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| 长城沪深300自由现金流指数A(024225)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0280 | 1.0280 | -0.01% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0234 | 1.0234 | -0.36% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -0.67% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0304 | 1.0304 | 0.25% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -0.01% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0238 | 1.0238 | -0.55% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0240 | 1.0240 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0575 | 1.0575 | -0.43% | -2.21% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0621 | 1.0621 | -0.54% | -0.73% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0679 | 1.0679 | -1.15% | -1.41% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0803 | 1.0803 | -0.77% | 0.74% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0887 | 1.0887 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0814 | 1.0814 | 1.07% | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0699 | 1.0699 | -1.23% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0832 | 1.0832 | 1.01% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 2.98% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 2.94% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0302 | 1.0302 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0235 | 1.0235 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0204 | 1.0204 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0116 | 1.0116 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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