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| 中加北证50成份指数增强A(025383)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-22 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 6.55% | 7.04% | -6.90% | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9418 | 0.9418 | 1.32% | 3.86% | -- | -- | -- | -7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | 0.98% | -- | -13.27% | -- | -8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9068 | 0.9068 | -1.49% | -- | -7.00% | -- | -- | -10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9205 | 0.9205 | 4.12% | 1.93% | -- | -- | -- | -9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8841 | 0.8841 | -0.42% | 0.08% | -- | -- | -- | -12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | -- | -10.29% | -10.88% | -- | -12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9031 | 0.9031 | 2.23% | -- | -- | -9.35% | -- | -10.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8834 | 0.8834 | -0.95% | -1.31% | -- | -11.32% | -- | -12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -- | -10.85% | -- | -12.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.8951 | 0.8951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9253 | 0.9253 | -0.87% | -- | -12.66% | -- | -- | -8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -5.54% | -11.89% | -- | -- | -8.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.9881 | 0.9881 | -0.97% | -0.81% | -6.87% | -- | -- | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9978 | 0.9978 | 0.56% | -- | -5.44% | -- | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9922 | 0.9922 | 1.75% | 0.26% | -6.45% | -- | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -6.99% | -- | -- | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -- | -7.39% | -- | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0711 | 1.0711 | -0.07% | 1.10% | -- | -- | -- | 5.57% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0594 | 1.0594 | -0.15% | 0.61% | -2.64% | -- | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0610 | 1.0610 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0552 | 1.0552 | -0.51% | -0.77% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0634 | 1.0634 | -0.49% | -1.35% | 6.75% | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | 7.27% | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 1.96% | 6.88% | -- | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0638 | 1.0638 | 0.61% | -0.74% | 6.31% | -- | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0573 | 1.0573 | 0.39% | -3.32% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0532 | 1.0532 | -1.77% | -3.21% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0717 | 1.0717 | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0936 | 1.0936 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0146 | 1.0146 | 1.85% | 0.83% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9962 | 0.9962 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0005 | 1.0005 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0062 | 1.0062 | -0.24% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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