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| 化工ETF嘉实(159129)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.2126 | 1.2126 | 0.02% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -4.76% | 7.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | 2.62% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.1313 | 1.1313 | -1.13% | -- | -11.55% | 5.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.1442 | 1.1442 | 1.27% | 1.77% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -4.24% | -9.67% | 7.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.1741 | 1.1741 | -0.55% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.2518 | 1.2518 | -0.37% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.2564 | 1.2564 | 0.06% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.2556 | 1.2556 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.2259 | 1.2259 | -0.74% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.2351 | 1.2351 | -1.44% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.2532 | 1.2532 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | 8.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.2447 | 1.2447 | 1.72% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.2071 | 1.2071 | -0.66% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.2084 | 1.2084 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | 6.17% | 18.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.1279 | 1.1279 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.1134 | 1.1134 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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