|
| 华泰紫金价值精选(025663)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -1.71% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0323 | 1.0323 | -0.26% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0350 | 1.0350 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0392 | 1.0392 | 0.92% | 2.09% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0297 | 1.0297 | 1.16% | 1.16% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0179 | 1.0179 | -1.21% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0296 | 1.0296 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.90% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0114 | 1.0114 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.30% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0063 | 1.0063 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|