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| 汇添富稳颐优选A(024995)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.12% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0028 | 1.0028 | -0.07% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -0.50% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.35% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.01% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -1.06% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9989 | 0.9989 | 0.10% | -- | -1.04% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -0.18% | -1.18% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.81% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0061 | 1.0061 | -0.18% | -0.34% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0079 | 1.0079 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.21% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0064 | 1.0064 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0094 | 1.0094 | -0.04% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0101 | 1.0101 | 0.11% | 0.43% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0090 | 1.0090 | 0.32% | 0.32% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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