|
| 长城丰泽A(024150)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0032 | 1.0032 | -0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0040 | 1.0040 | -0.11% | 0.10% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0051 | 1.0051 | -0.04% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 0.65% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.06% | -- | 0.46% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.17% | 0.14% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.52% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.06% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.24% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 0.08% | -0.78% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -0.53% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | -0.36% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0016 | 1.0016 | -0.18% | -0.31% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0034 | 1.0034 | -0.09% | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0043 | 1.0043 | -0.18% | -0.06% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0061 | 1.0061 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0034 | 1.0034 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.09% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|