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| 广发新锐智选C(026014)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.9331 | 1.9331 | 0.00% | 2.52% | 6.24% | -- | -- | 9.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8635 | 1.8635 | -1.17% | -0.70% | -- | -- | -- | 5.47% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8856 | 1.8856 | 0.01% | 2.80% | 4.79% | -- | -- | 6.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.8855 | 1.8855 | -0.24% | 2.08% | 4.78% | -- | -- | 6.72% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.8900 | 1.8900 | 0.00% | 2.56% | 5.04% | 0.14% | -- | 6.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8766 | 1.8766 | 2.31% | 2.65% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8342 | 1.8342 | -0.69% | -- | -4.87% | -- | -- | 3.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8470 | 1.8470 | 0.22% | -- | -4.20% | -- | -- | 4.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8429 | 1.8429 | 0.00% | -- | -4.41% | 0.18% | -- | 4.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8281 | 1.8281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8366 | 1.8366 | 1.32% | 1.32% | -- | 4.92% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.8126 | 1.8126 | 0.00% | 2.30% | -- | 3.55% | -- | 2.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.8195 | 1.8195 | 1.89% | 1.12% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7858 | 1.7858 | -1.48% | -4.05% | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8126 | 1.8126 | 2.30% | -5.41% | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7719 | 1.7719 | 0.00% | -5.92% | -9.18% | 2.01% | -- | 0.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7994 | 1.7994 | -3.32% | -6.67% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8611 | 1.8611 | -2.88% | -3.55% | -- | -- | -- | 5.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.9162 | 1.9162 | 1.75% | -1.84% | -- | -- | -- | 8.46% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.8833 | 1.8833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.9280 | 1.9280 | -0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | 9.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.9296 | 1.9296 | -1.15% | -- | 0.57% | -- | -- | 9.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9521 | 1.9521 | 0.00% | 5.40% | 1.17% | -- | -- | 10.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9307 | 1.9307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8521 | 1.8521 | -0.68% | -- | -3.28% | -- | -- | 4.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8647 | 1.8647 | -2.72% | -4.42% | -- | -- | -- | 5.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9169 | 1.9169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9509 | 1.9509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9187 | 1.9187 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 8.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.9295 | 1.9295 | 0.03% | 0.76% | -- | -- | -- | 9.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9289 | 1.9289 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 9.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.9294 | 1.9294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9150 | 1.9150 | 0.00% | -- | 9.40% | -- | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9128 | 1.9128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.9201 | 1.9201 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8873 | 1.8873 | 0.07% | 2.60% | -- | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8860 | 1.8860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8395 | 1.8395 | 0.00% | 3.34% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8008 | 1.8008 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7801 | 1.7801 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7668 | 1.7668 | 0.94% | 0.84% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7504 | 1.7504 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7521 | 1.7521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7370 | 1.7370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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