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| 科创创业人工智能ETF工银(588430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | 16.71% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | 9.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.1803 | 1.1803 | 3.58% | 8.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.1395 | 1.1395 | -0.71% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | 12.98% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.1095 | 1.1095 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.0864 | 1.0864 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.0993 | 1.0993 | 8.22% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 1.91% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.0362 | 1.0362 | 3.95% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.0596 | 1.0596 | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.1254 | 1.1254 | -1.90% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.1472 | 1.1472 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.1010 | 1.1010 | -1.90% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.1483 | 1.1483 | -3.63% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.1916 | 1.1916 | 2.10% | 1.49% | 14.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.1671 | 1.1671 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.1911 | 1.1911 | -0.41% | -- | 16.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.1960 | 1.1960 | 2.16% | -- | 17.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1707 | 1.1707 | -0.29% | -- | 14.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.1817 | 1.1817 | 2.58% | 8.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.1520 | 1.1520 | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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