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| 上银丰泽A(026202)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | 0.39% | 9.19% | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0736 | 1.0736 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0761 | 1.0761 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9925 | 0.9925 | 0.83% | 1.01% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9843 | 0.9843 | 0.43% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9801 | 0.9801 | -0.35% | -0.19% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9835 | 0.9835 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9826 | 0.9826 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9873 | 0.9873 | 0.88% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9866 | 0.9866 | -1.28% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9994 | 0.9994 | -0.64% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0050 | 1.0050 | -0.02% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9995 | 0.9995 | -1.95% | -2.51% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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