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| 汇添富上证科创板200指数A(024992)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -2.19% | 11.37% | 5.83% | -- | 16.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2253 | 1.2253 | 1.72% | -- | 12.37% | -- | -- | 17.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2046 | 1.2046 | -0.20% | -0.11% | -- | 0.80% | -- | 15.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2070 | 1.2070 | -2.79% | -- | 17.94% | 1.00% | -- | 16.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2416 | 1.2416 | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 19.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | 5.12% | -- | -- | -- | 16.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1526 | 1.1526 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 10.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -2.37% | 1.99% | -- | 10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | 7.48% | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0583 | 1.0583 | -2.72% | -- | -- | 5.65% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0879 | 1.0879 | -0.23% | 6.30% | -- | 8.30% | -- | 4.74% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | 8.28% | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -- | -7.71% | -- | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -10.14% | -- | -- | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | 4.82% | -- | -- | -- | 13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1424 | 1.1424 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1328 | 1.1328 | 1.41% | -4.97% | -- | -- | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1171 | 1.1171 | -0.35% | -4.69% | -- | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1921 | 1.1921 | 1.71% | -- | 2.21% | -- | -- | 14.77% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | -- | 12.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | 10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | 15.67% | -- | -- | 11.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1475 | 1.1475 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | -- | 17.18% | -- | -- | 13.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1663 | 1.1663 | -2.40% | -- | 15.82% | -- | -- | 12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1577 | 1.1577 | 2.92% | 11.46% | -- | -- | -- | 11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | 12.29% | -- | -- | -- | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 7.37% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0387 | 1.0387 | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0017 | 1.0017 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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