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| 永赢启航慧选A(025439)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0017 | 1.0017 | -1.46% | -2.02% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.29% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0223 | 1.0223 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0166 | 1.0166 | -0.44% | 1.24% | 2.14% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 2.66% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9955 | 0.9955 | -0.21% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9976 | 0.9976 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0041 | 1.0041 | 0.96% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9946 | 0.9946 | -0.52% | 0.36% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9998 | 0.9998 | 0.74% | 0.48% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | 1.37% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9910 | 0.9910 | -0.40% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9950 | 0.9950 | 1.62% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9890 | 0.9890 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9863 | 0.9863 | -0.25% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9907 | 0.9907 | -0.80% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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