|
| 鹏安核心优选A(026003)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.8873 | 0.8873 | -0.59% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8914 | 0.8914 | 1.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8826 | 0.8826 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.8841 | 0.8841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8805 | 0.8805 | 0.00% | -1.13% | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8863 | 0.8863 | -0.73% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8928 | 0.8928 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8906 | 0.8906 | -0.18% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|