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| 浦银安盛稳健双利A(025270)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.12% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% | 0.23% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.05% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.09% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.46% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9991 | 0.9991 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9974 | 0.9974 | -0.29% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.13% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9994 | 0.9994 | -0.16% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0010 | 1.0010 | -0.03% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0013 | 1.0013 | 0.08% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0005 | 1.0005 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-12-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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