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| 平安添元6个月持有A(026033)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9946 | 0.9946 | -0.32% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-23 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 0.09% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 0.9957 | 0.9957 | -0.02% | 0.05% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-14 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.9939 | 0.9939 | -0.03% | -0.33% | -2.38% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 0.9942 | 0.9942 | -0.08% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -2.27% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -0.42% | -2.04% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-24 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.28% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -1.51% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | -0.18% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-16 | 1.0018 | 1.0018 | -0.35% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.66% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.13% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0181 | 1.0181 | 0.24% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.0157 | 1.0157 | -0.13% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.17% | 0.25% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | 0.08% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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