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| 平安科技精选A(026210)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.6768 | 1.6768 | 0.00% | -4.82% | 32.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6860 | 1.6860 | -0.17% | -- | 33.50% | 54.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6889 | 1.6889 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7262 | 1.7262 | -2.02% | 11.24% | 46.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7618 | 1.7618 | 0.00% | 17.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5518 | 1.5518 | 3.60% | 4.28% | -- | 49.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4979 | 1.4979 | -0.88% | -- | 19.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5112 | 1.5112 | 1.14% | -- | 20.44% | 52.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4942 | 1.4942 | 0.00% | -- | 19.09% | 53.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4881 | 1.4881 | 0.00% | -- | 23.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2461 | 1.2461 | -3.05% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2853 | 1.2853 | 1.77% | 9.24% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2505 | 1.2505 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2547 | 1.2547 | -0.81% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2082 | 1.2082 | -2.64% | -6.77% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2959 | 1.2959 | 3.18% | -- | 14.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | -- | 15.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2269 | 1.2269 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1471 | 1.1471 | 1.72% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1023 | 1.1023 | 1.03% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 9.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0369 | 1.0369 | 3.74% | 4.32% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9995 | 0.9995 | -3.94% | 2.45% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0405 | 1.0405 | 0.54% | 2.72% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9940 | 0.9940 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9756 | 0.9756 | -3.68% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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