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| 广发集辉A(025991)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0089 | 1.0089 | 0.09% | 0.26% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.20% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | 0.03% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | -0.15% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% | -0.02% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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