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| 联博中证500指数增强A(026059)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | 7.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -0.28% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0785 | 1.0785 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -4.39% | -7.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0840 | 1.0840 | -2.48% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1116 | 1.1116 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1013 | 1.1013 | -1.70% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 0.66% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0998 | 1.0998 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0993 | 1.0993 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1154 | 1.1154 | 0.13% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1139 | 1.1139 | 2.54% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1523 | 1.1523 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1413 | 1.1413 | 0.37% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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