|
| 300质量ETF兴全(563960)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-17 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -0.93% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -1.76% | -2.32% | -5.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9793 | 0.9793 | -0.33% | -- | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9825 | 0.9825 | 0.31% | -- | 0.43% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9795 | 0.9795 | -0.63% | 0.48% | 0.12% | -2.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | 1.77% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9748 | 0.9748 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.0022 | 1.0022 | -0.70% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.15% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.0070 | 1.0070 | 1.49% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 1.11% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.9852 | 0.9852 | 0.83% | 0.71% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 0.9783 | 0.9783 | -0.06% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 0.9789 | 0.9789 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.0039 | 1.0039 | 0.14% | 0.56% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 2.14% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.9983 | 0.9983 | 1.71% | 2.07% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 0.9815 | 0.9815 | 0.56% | 0.22% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 0.9781 | 0.9781 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.20% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0072 | 1.0072 | -0.57% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|