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| 国联金如意双利一年持有A(025889)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-05 | 0.9927 | 0.9927 | -0.10% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 0.14% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9938 | 0.9938 | 0.03% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9935 | 0.9935 | 0.09% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9926 | 0.9926 | -0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9928 | 0.9928 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9881 | 0.9881 | 0.06% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9875 | 0.9875 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9872 | 0.9872 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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