|
| 华宝北证50成份指数A(025954)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9251 | 0.9251 | -2.50% | -4.97% | -- | -14.49% | -- | -9.35% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | -- | -12.43% | -- | -7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9597 | 0.9597 | -2.87% | 2.61% | 10.10% | -- | -- | -5.96% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9881 | 0.9881 | 1.50% | -- | 7.50% | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | 5.91% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -- | -3.48% | -12.83% | -- | -8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9135 | 0.9135 | 0.01% | 3.98% | -- | -15.78% | -- | -10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9134 | 0.9134 | 0.00% | 3.97% | -7.56% | -13.73% | -- | -10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | 2.14% | -7.96% | -- | -- | -10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8785 | 0.8785 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -13.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8966 | 0.8966 | 0.28% | 1.12% | -12.43% | -- | -- | -12.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8941 | 0.8941 | 2.25% | -0.67% | -16.01% | -- | -- | -12.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8744 | 0.8744 | -0.93% | -- | -17.86% | -- | -- | -14.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8826 | 0.8826 | 0.00% | 1.25% | -17.09% | -- | -- | -13.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8867 | 0.8867 | -1.49% | -4.46% | -17.11% | -- | -- | -13.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9001 | 0.9001 | 0.00% | -6.07% | -15.97% | -- | -- | -11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8717 | 0.8717 | -5.17% | -10.04% | -17.76% | -- | -- | -14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9192 | 0.9192 | -0.96% | -- | -13.28% | -- | -- | -9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9281 | 0.9281 | -3.15% | -- | -12.44% | -- | -- | -9.05% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -9.59% | -- | -- | -6.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -8.58% | -- | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -6.79% | -5.91% | -- | -- | -2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -8.35% | -7.91% | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0239 | 1.0239 | -3.81% | -3.41% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0645 | 1.0645 | -0.49% | 0.42% | -1.75% | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0697 | 1.0697 | -0.14% | 0.92% | -1.33% | -- | -- | 4.82% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 0.52% | -2.28% | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0679 | 1.0679 | 1.27% | -- | 0.86% | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -0.67% | 1.54% | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0616 | 1.0616 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0646 | 1.0646 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0819 | 1.0819 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0835 | 1.0835 | -0.06% | 2.93% | -- | -- | -- | 6.17% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0730 | 1.0730 | 0.21% | 1.34% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0708 | 1.0708 | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0946 | 1.0946 | 0.91% | 5.17% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0847 | 1.0847 | -2.51% | 4.45% | -- | -- | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1126 | 1.1126 | 5.08% | 9.02% | -- | -- | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0408 | 1.0408 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0385 | 1.0385 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|