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| 银河中证800指数增强A(025723)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-07 | 1.0819 | 1.0819 | 1.11% | -- | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 2.93% | -- | 7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0395 | 1.0395 | 1.15% | -0.06% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 3.61% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9659 | 0.9659 | 1.83% | -- | -5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9485 | 0.9485 | -1.09% | -- | -7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | -6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -- | -2.83% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9866 | 0.9866 | -1.30% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9996 | 0.9996 | 0.13% | 0.85% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0212 | 1.0212 | 0.17% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0043 | 1.0043 | -1.12% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -1.71% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0124 | 1.0124 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0182 | 1.0182 | 0.07% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0092 | 1.0092 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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