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| 泰信中证全指自由现金流指数A(025003)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-06 | 1.0736 | 1.0736 | -0.13% | -- | -- | 0.25% | -- | 5.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0648 | 1.0648 | 0.38% | -- | -- | -2.67% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0608 | 1.0608 | -0.08% | -0.80% | -- | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0616 | 1.0616 | -0.46% | -- | -0.55% | -0.93% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0665 | 1.0665 | -0.19% | -- | -- | -0.48% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -1.36% | -- | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -0.26% | -- | 4.77% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0841 | 1.0841 | -0.61% | -- | -- | 7.76% | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | -- | 8.42% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | | 2026-03-04 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | 1.58% | 3.42% | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | 7.78% | -- | -- | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1027 | 1.1027 | -0.03% | -- | 2.06% | -- | -- | 8.05% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | 2.93% | -- | -- | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0709 | 1.0709 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0730 | 1.0730 | -0.96% | -- | 5.14% | -- | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0834 | 1.0834 | 1.60% | -0.97% | 6.61% | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0663 | 1.0663 | 1.50% | -- | 4.93% | -- | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -2.77% | 3.38% | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | 8.06% | -- | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0804 | 1.0804 | 0.82% | -- | 6.72% | -- | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0398 | 1.0398 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0368 | 1.0368 | -0.11% | 0.76% | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0205 | 1.0205 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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