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| 中银品质新兴A(025184)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 1.80% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9988 | 0.9988 | -0.54% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-05 | 1.0323 | 1.0323 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0282 | 1.0282 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0307 | 1.0307 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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