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| 摩根慧启成长A(025082)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1708 | 1.1708 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1879 | 1.1879 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1217 | 1.1217 | 1.55% | 11.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 1.15% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0234 | 1.0234 | 2.62% | 0.26% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9973 | 0.9973 | -1.88% | -1.09% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0207 | 1.0207 | 1.23% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0048 | 1.0048 | -2.57% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0626 | 1.0626 | 1.17% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0503 | 1.0503 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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