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| 国泰海通中证全指指数增强A(025308)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1359 | 1.1359 | -0.93% | -- | 12.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | 3.34% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1095 | 1.1095 | -0.25% | 2.14% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0936 | 1.0936 | 1.16% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0811 | 1.0811 | -0.48% | 3.13% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0401 | 1.0401 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1049 | 1.1049 | 1.81% | 2.48% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -2.43% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -2.84% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0782 | 1.0782 | -3.07% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1141 | 1.1141 | 0.39% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0935 | 1.0935 | 0.24% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0979 | 1.0979 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0518 | 1.0518 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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