|
| 光大阳光启明星创新驱动主题A(025558)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9496 | 0.9496 | 0.25% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9446 | 0.9446 | -0.84% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -2.20% | 7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -- | 10.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | 9.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8889 | 0.8889 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8934 | 0.8934 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8905 | 0.8905 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8818 | 0.8818 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8796 | 0.8796 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|