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| 光大阳光启明星创新驱动主题A(025558)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-24 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% | -- | 11.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0231 | 1.0231 | 0.38% | -- | 9.87% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | 9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9691 | 0.9691 | -0.07% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9698 | 0.9698 | 4.40% | -- | -- | 6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9134 | 0.9134 | 0.00% | -0.48% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9293 | 0.9293 | 0.61% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -- | -4.48% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -- | -1.46% | 8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -2.79% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.9747 | 0.9747 | -0.73% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9819 | 0.9819 | 0.60% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9760 | 0.9760 | 2.62% | 1.42% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -3.78% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9479 | 0.9479 | -1.50% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9623 | 0.9623 | -2.65% | 0.16% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9608 | 0.9608 | 1.67% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9450 | 0.9450 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9496 | 0.9496 | 0.25% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9446 | 0.9446 | -0.84% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -2.20% | 7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -- | 10.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | 9.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8889 | 0.8889 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8934 | 0.8934 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8905 | 0.8905 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8818 | 0.8818 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8796 | 0.8796 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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