|
| 光大阳光价值30个月持有A(025565)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-04 | 2.2060 | 2.2060 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-27 | 2.2226 | 2.2226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 2.2245 | 2.2245 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-19 | 2.1953 | 2.1953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-14 | 2.1734 | 2.1734 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-13 | 2.1799 | 2.1799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-08 | 2.1552 | 2.1552 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 2.0913 | 2.0913 | 0.03% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-30 | 2.0906 | 2.0906 | 0.64% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-29 | 2.0774 | 2.0774 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-25 | 2.0968 | 2.0968 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-24 | 2.0848 | 2.0848 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-23 | 2.0788 | 2.0788 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-22 | 2.0851 | 2.0851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 |
|