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| 景顺长城北证50成份指数A(025443)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.0608 | 1.0608 | 0.85% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0519 | 1.0519 | -1.91% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0683 | 1.0683 | -0.27% | -3.44% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0912 | 1.0912 | -1.37% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1064 | 1.1064 | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0680 | 1.0680 | 0.65% | -0.89% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -3.69% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0776 | 1.0776 | -2.20% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1018 | 1.1018 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0085 | 1.0085 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.31% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0141 | 1.0141 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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