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| 光大阳光智造A(025584)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.6646 | 0.6646 | 0.00% | 0.15% | 3.28% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.6572 | 0.6572 | 0.11% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.6565 | 0.6565 | 0.00% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.6636 | 0.6636 | 0.48% | -0.46% | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.6604 | 0.6604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.6667 | 0.6667 | 0.00% | 0.86% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.6726 | 0.6726 | 0.16% | -- | -1.33% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.6715 | 0.6715 | -0.70% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.6762 | 0.6762 | 2.30% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.6610 | 0.6610 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.6500 | 0.6500 | 0.00% | 2.72% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.6435 | 0.6435 | 0.00% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.6430 | 0.6430 | 1.61% | -- | -- | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.6328 | 0.6328 | 3.36% | -- | -- | -7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.6122 | 0.6122 | 0.00% | -- | -10.23% | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.6829 | 0.6829 | -0.64% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.6873 | 0.6873 | 0.82% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.6817 | 0.6817 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.6694 | 0.6694 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.6892 | 0.6892 | 0.33% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.6869 | 0.6869 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 0.6820 | 0.6820 | -1.22% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.6904 | 0.6904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.6874 | 0.6874 | 0.13% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.6865 | 0.6865 | 0.38% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.6839 | 0.6839 | 0.00% | -1.13% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.6874 | 0.6874 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.6917 | 0.6917 | -2.34% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.7083 | 0.7083 | 0.51% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.7047 | 0.7047 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.6998 | 0.6998 | 0.00% | 2.18% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.6890 | 0.6890 | 0.00% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.6849 | 0.6849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.6817 | 0.6817 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.6762 | 0.6762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.6828 | 0.6828 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.6699 | 0.6699 | -0.06% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.6703 | 0.6703 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.6821 | 0.6821 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.6820 | 0.6820 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.6812 | 0.6812 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.6775 | 0.6775 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.6742 | 0.6742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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