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| 光大阳光北斗星9个月持有A(025582)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 1.0767 | 1.0767 | 0.05% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -0.67% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0799 | 1.0799 | 0.08% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0699 | 1.0699 | -0.22% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0709 | 1.0709 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0700 | 1.0700 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0711 | 1.0711 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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