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| 恒生前海成长领航A(025839)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9062 | 0.9062 | -2.70% | -0.69% | 7.48% | -11.90% | -- | -9.46% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | 3.59% | -8.70% | -- | -6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9350 | 0.9350 | 1.10% | -- | 4.00% | -7.44% | -- | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9248 | 0.9248 | 1.35% | 2.15% | -1.99% | -7.84% | -- | -7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -- | -- | -9.07% | -- | -8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9002 | 0.9002 | 0.00% | -- | -- | -10.22% | -- | -10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -8.47% | -9.62% | -- | -9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8873 | 0.8873 | 0.00% | -- | -- | -11.34% | -- | -11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8825 | 0.8825 | 0.00% | 0.58% | -12.24% | -11.82% | -- | -11.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8774 | 0.8774 | 4.07% | -7.02% | -- | -- | -- | -12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8431 | 0.8431 | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -15.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8990 | 0.8990 | -3.03% | -- | -- | -10.11% | -- | -10.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9271 | 0.9271 | -3.05% | -- | -- | -7.30% | -- | -7.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9563 | 0.9563 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -4.46% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -4.60% | -- | -- | -- | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 2.70% | -1.40% | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9815 | 0.9815 | 1.74% | -2.40% | -- | -- | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9647 | 0.9647 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9626 | 0.9626 | -0.05% | -4.60% | -- | -- | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -3.94% | -- | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0031 | 1.0031 | -0.34% | 0.05% | 0.14% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0195 | 1.0195 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.84% | 2.50% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0037 | 1.0037 | 0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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