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| 南方中证全指电子行业指数A(025107)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -0.22% | 22.56% | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 4.42% | 20.92% | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0971 | 1.0971 | 2.42% | -- | -- | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | 10.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9831 | 0.9831 | 0.82% | 7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9751 | 0.9751 | 6.23% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | 0.66% | -- | -8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9119 | 0.9119 | -2.32% | -1.89% | -10.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9336 | 0.9336 | 2.38% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9119 | 0.9119 | -1.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9211 | 0.9211 | -0.80% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9285 | 0.9285 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9295 | 0.9295 | -2.04% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9489 | 0.9489 | 2.57% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9251 | 0.9251 | 1.83% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9700 | 0.9700 | -2.13% | -3.04% | -0.48% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9911 | 0.9911 | 1.89% | -1.52% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -3.13% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0004 | 1.0004 | -0.60% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.23% | 3.97% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9848 | 0.9848 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 4.32% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | 1.36% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9818 | 0.9818 | 2.10% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9692 | 0.9692 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9799 | 0.9799 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0218 | 1.0218 | 1.80% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0037 | 1.0037 | -1.94% | 1.08% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -0.33% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9930 | 0.9930 | -3.31% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0083 | 1.0083 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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