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| 鹏华中证500指数量化增强A(025982)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.0586 | 1.0586 | 0.77% | -- | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0505 | 1.0505 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0522 | 1.0522 | -0.75% | 1.11% | 10.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | 3.41% | 7.10% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0407 | 1.0407 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0251 | 1.0251 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9774 | 0.9774 | -1.62% | -- | -9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9935 | 0.9935 | 2.09% | 0.70% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -- | -10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9489 | 0.9489 | -4.13% | -- | -10.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | -6.17% | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0440 | 1.0440 | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0802 | 1.0802 | -0.52% | 2.40% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0859 | 1.0859 | 0.51% | 2.94% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0804 | 1.0804 | 0.23% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0549 | 1.0549 | -1.19% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0738 | 1.0738 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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