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| 万家中证800红利低波动指数A(025388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-06 | 1.0115 | 1.0115 | -0.25% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.56% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0097 | 1.0097 | -0.66% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0164 | 1.0164 | -0.32% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0197 | 1.0197 | 0.84% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0112 | 1.0112 | -0.35% | 0.21% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 1.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0043 | 1.0043 | -0.49% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0091 | 1.0091 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -1.55% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0217 | 1.0217 | 0.31% | -0.64% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% | -- | 0.78% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0194 | 1.0194 | -0.40% | -- | 0.87% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0235 | 1.0235 | -0.06% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0241 | 1.0241 | -0.41% | -0.74% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0317 | 1.0317 | -0.29% | -- | 3.01% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0347 | 1.0347 | -0.05% | -- | 3.30% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0352 | 1.0352 | -0.41% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-06 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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