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| 华夏中证电网设备主题ETF联接A(025856)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-24 | 1.3661 | 1.3661 | 0.00% | -- | 6.88% | 11.30% | -- | 27.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3857 | 1.3857 | 2.58% | -- | -- | 13.99% | -- | 29.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -- | -- | 9.54% | -- | 26.08% | -- | -- | -- | | 2026-04-07 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -1.13% | -11.77% | -- | -- | 17.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -0.62% | -- | 20.49% | -- | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3129 | 1.3129 | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 22.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2782 | 1.2782 | 2.46% | -2.72% | -- | -- | -- | 19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3851 | 1.3851 | -2.69% | -2.70% | -- | -- | -- | 29.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | 0.66% | 10.26% | -- | -- | 32.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4236 | 1.4236 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 32.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4140 | 1.4140 | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 31.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3618 | 1.3618 | 2.76% | -- | 8.36% | -- | -- | 27.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | 2.53% | 19.20% | -- | -- | 17.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2257 | 1.2257 | 0.48% | -0.62% | 13.47% | -- | -- | 14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2198 | 1.2198 | -0.98% | -- | 12.92% | -- | -- | 13.84% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2319 | 1.2319 | 0.37% | -- | 14.04% | -- | -- | 14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2274 | 1.2274 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 14.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2156 | 1.2156 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 13.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | -- | 19.18% | -- | -- | 15.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 6.29% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0715 | 1.0715 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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