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| 华安沣泰A(025260)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0033 | 1.0033 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.05% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0054 | 1.0054 | 0.09% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.19% | -0.32% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.11% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 0.13% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -0.34% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0009 | 1.0009 | -0.11% | -- | -0.34% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0020 | 1.0020 | -0.09% | -0.25% | -0.23% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.21% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0045 | 1.0045 | -0.05% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.11% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0043 | 1.0043 | -0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0041 | 1.0041 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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