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| 富安达上证科创板综合指数增强A(025875)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0353 | 1.0353 | -1.07% | 2.50% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | -- | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9067 | 0.9067 | -1.63% | -0.43% | -11.49% | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9217 | 0.9217 | 0.00% | -- | -10.03% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9944 | 0.9944 | 2.42% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0104 | 1.0104 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9917 | 0.9917 | -0.79% | -4.55% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0261 | 1.0261 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0035 | 1.0035 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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