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| 金元顺安乾丰稳健A(025319)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0355 | 1.0355 | 0.83% | -- | 2.30% | -1.03% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0270 | 1.0270 | -0.41% | -1.93% | 1.46% | -2.53% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 1.88% | -1.45% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.91% | -- | 1.50% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0345 | 1.0345 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0378 | 1.0378 | 0.87% | 3.17% | -- | 1.41% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 1.23% | -2.89% | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.83% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -3.23% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0619 | 1.0619 | 0.70% | 1.93% | -- | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0470 | 1.0470 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0400 | 1.0400 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0322 | 1.0322 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0463 | 1.0463 | -0.70% | 1.07% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0537 | 1.0537 | 0.70% | 2.13% | 5.09% | -- | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | -- | 4.36% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 1.15% | 4.35% | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0352 | 1.0352 | 0.34% | -- | 3.49% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.81% | 3.16% | -- | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -0.06% | 3.43% | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0234 | 1.0234 | -0.11% | 0.90% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0245 | 1.0245 | -1.01% | 1.31% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0143 | 1.0143 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0113 | 1.0113 | 0.51% | 1.03% | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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