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| 东方红上证科创板综合指数增强A(025373)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1693 | 1.1693 | -1.25% | -- | 12.00% | -- | -- | 10.32% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -- | 13.42% | -- | -- | 11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -1.70% | -3.59% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -5.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0422 | 1.0422 | 2.33% | -0.60% | -- | -- | -- | -1.67% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0185 | 1.0185 | -1.93% | -1.28% | -- | -- | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0385 | 1.0385 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -2.02% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0485 | 1.0485 | 1.63% | -3.71% | -- | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | 2.74% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 3.89% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 0.64% | 13.78% | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1271 | 1.1271 | 1.71% | 6.34% | -- | -- | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1081 | 1.1081 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0923 | 1.0923 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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