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| 中金丰裕稳健一年持有A(025773)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.4132 | 1.4132 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4162 | 1.4162 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4284 | 1.4284 | 0.58% | -- | -0.72% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4316 | 1.4316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4455 | 1.4455 | 0.10% | -- | 1.37% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4441 | 1.4441 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4388 | 1.4388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4281 | 1.4281 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4259 | 1.4259 | -1.13% | -- | 0.19% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4477 | 1.4477 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4449 | 1.4449 | -0.03% | -- | 1.95% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4454 | 1.4454 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4415 | 1.4415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4290 | 1.4290 | 0.41% | 0.38% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4232 | 1.4232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4236 | 1.4236 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4250 | 1.4250 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4222 | 1.4222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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