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| 平安新能源精选A(025923)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.3614 | 1.3614 | 0.00% | 16.58% | 24.06% | 34.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | -- | 14.76% | 19.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | -2.59% | -- | 7.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1989 | 1.1989 | 3.85% | -- | 10.32% | 13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1545 | 1.1545 | -1.99% | 6.57% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | 8.09% | 14.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | 9.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0581 | 1.0581 | -3.58% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0974 | 1.0974 | -0.05% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | 0.50% | 16.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0867 | 1.0867 | -0.28% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0484 | 1.0484 | -0.33% | -3.84% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0519 | 1.0519 | 0.09% | -3.71% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0510 | 1.0510 | 1.04% | -3.90% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0402 | 1.0402 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0486 | 1.0486 | -3.82% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0903 | 1.0903 | -0.19% | -- | 10.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0924 | 1.0924 | -0.12% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0475 | 1.0475 | 2.19% | 5.99% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0251 | 1.0251 | 0.58% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0321 | 1.0321 | 4.43% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9883 | 0.9883 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0344 | 1.0344 | -1.92% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 3.32% | 11.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 2.84% | 18.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0208 | 1.0208 | -3.14% | -- | 14.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0539 | 1.0539 | -0.50% | -- | 17.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9351 | 0.9351 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | 5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9380 | 0.9380 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8953 | 0.8953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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