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| 富国兴和A(025717)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 4.58% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0067 | 1.0067 | 2.98% | 1.24% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9776 | 0.9776 | 0.19% | 0.39% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -1.78% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9944 | 0.9944 | 2.12% | 1.04% | -5.14% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -7.11% | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -5.24% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0143 | 1.0143 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0278 | 1.0278 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0379 | 1.0379 | 0.56% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.72% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0218 | 1.0218 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0273 | 1.0273 | 0.85% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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