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| 东方阿尔法科技甄选A(025792)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-10 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3720 | 1.3720 | 0.00% | -- | -10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | -- | -11.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2932 | 1.2932 | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3286 | 1.3286 | 0.00% | 1.10% | -- | 19.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | -2.85% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -- | -- | 19.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3607 | 1.3607 | -3.71% | -6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4131 | 1.4131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4330 | 1.4330 | -1.90% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5170 | 1.5170 | 0.39% | 7.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5111 | 1.5111 | -1.00% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5263 | 1.5263 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5086 | 1.5086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4062 | 1.4062 | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4701 | 1.4701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4131 | 1.4131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | 13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3043 | 1.3043 | -0.73% | 6.41% | 18.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3139 | 1.3139 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3016 | 1.3016 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3168 | 1.3168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1147 | 1.1147 | -1.33% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0955 | 1.0955 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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