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| 国泰海通鑫逸A(025625)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0438 | 1.0438 | -0.08% | 0.09% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.22% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.30% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0473 | 1.0473 | 0.14% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -0.61% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0462 | 1.0462 | -0.19% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0460 | 1.0460 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0491 | 1.0491 | -0.46% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0489 | 1.0489 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0398 | 1.0398 | -0.08% | 0.58% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.79% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0338 | 1.0338 | 0.14% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0264 | 1.0264 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0274 | 1.0274 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0270 | 1.0270 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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