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| 华富安和A(025154)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-06 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.22% | 1.25% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 1.36% | -0.06% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0109 | 1.0109 | -0.13% | 0.01% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.39% | -- | 0.27% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -0.93% | 0.01% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.25% | -- | -- | 0.11% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0180 | 1.0180 | 0.24% | -- | -0.29% | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0199 | 1.0199 | -0.17% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 0.16% | -0.10% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0200 | 1.0200 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -0.53% | 0.52% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0226 | 1.0226 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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