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| 大成元瑞诚利A(026062)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.25% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | 0.47% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.18% | 0.96% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9955 | 0.9955 | -0.23% | -- | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9978 | 0.9978 | 0.64% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -0.12% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9927 | 0.9927 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9940 | 0.9940 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9998 | 0.9998 | -0.33% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | -0.31% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.09% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0044 | 1.0044 | 0.26% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0012 | 1.0012 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0063 | 1.0063 | 0.20% | 0.50% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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