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| 财信芙璟A(026140)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-06 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.61% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9934 | 0.9934 | 0.57% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9878 | 0.9878 | -0.23% | -0.61% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9925 | 0.9925 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -2.14% | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9825 | 0.9825 | -0.62% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9927 | 0.9927 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9915 | 0.9915 | -0.35% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9950 | 0.9950 | 0.07% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0036 | 1.0036 | -0.12% | 0.27% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0048 | 1.0048 | 0.11% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.22% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0002 | 1.0002 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0020 | 1.0020 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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