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| 天弘普利90天持有A(026041)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9959 | 0.9959 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9976 | 0.9976 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9902 | 0.9902 | -0.20% | -- | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9922 | 0.9922 | 0.24% | 0.02% | -1.24% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9898 | 0.9898 | -0.20% | -- | -1.48% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-06 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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