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| 国联稳健鑫益A(024945)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 1.84% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.08% | -- | 1.59% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.83% | 1.51% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.60% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9945 | 0.9945 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0017 | 1.0017 | -0.44% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | 0.53% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0030 | 1.0030 | -0.70% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.22% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.26% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0049 | 1.0049 | -0.32% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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