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| 财通资管优质研选A(026081)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0216 | 1.0216 | 1.48% | 1.04% | 6.03% | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | 4.48% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9908 | 0.9908 | 0.37% | 3.22% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9871 | 0.9871 | 0.27% | -- | -1.06% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9844 | 0.9844 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9688 | 0.9688 | 0.93% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -0.37% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | -- | -8.59% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9635 | 0.9635 | 0.52% | -- | -7.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9838 | 0.9838 | 0.10% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0256 | 1.0256 | 1.80% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0075 | 1.0075 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -4.02% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0253 | 1.0253 | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0467 | 1.0467 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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